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Walt Disney en Bourse : Acheter, vendre et infos pratiques
Avant de vendre ou d'acheter l'action Walt Disney, il est essentiel de comprendre les éléments clés qui influencent cette décision. En tant qu'investisseur, il est crucial de prendre en compte divers facteurs pour évaluer le potentiel de croissance et de rendement de l'action Disney. Cette page vise à fournir un aperçu détaillé des éléments à considérer avant de prendre une décision d'investissement dans l'une des plus grandes entreprises du secteur du divertissement. De la performance financière aux tendances du marché, en passant par la concurrence et l'innovation technologique, nous explorons les principaux aspects qui vous aideront à prendre des décisions éclairées concernant l'action Walt Disney.
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
Éléments à prendre en compte avant de vendre ou acheter l’action Walt Disney
Les résultats financiers de l'entreprise, tels que les revenus, les bénéfices et les marges, jouent un rôle essentiel dans l'évaluation de la valeur de l'action Disney. Une croissance soutenue et des résultats supérieurs aux attentes des investisseurs peuvent stimuler la demande pour l'action.
Walt Disney est un conglomérat diversifié avec des activités dans les domaines des films, des parcs à thème, des médias de diffusion, du streaming et des produits de consommation. La performance individuelle de ces segments a un impact significatif sur l'action DIS. Par exemple, le succès des films au box-office, les abonnements à Disney+ ou l'affluence dans les parcs à thème peuvent influencer positivement le cours de l'action.
La concurrence dans l'industrie du divertissement peut affecter la valorisation de l'action Disney. La montée en puissance de nouveaux acteurs dans le streaming ou les parcs à thème peut entraîner des pressions sur les parts de marché et la rentabilité de Disney, ce qui peut influencer le cours de l'action.
Disney doit rester à la pointe de l'innovation technologique pour répondre aux demandes changeantes des consommateurs. Le succès de nouvelles technologies, plateformes ou expériences de divertissement peut avoir un impact significatif sur la valorisation de l'action.
Les développements géopolitiques, tels que les guerres commerciales ou les changements de politique fiscale, peuvent influencer la performance de l'entreprise, notamment en ce qui concerne ses activités internationales.
Les annonces concernant les fusions, acquisitions, partenariats ou restructurations peuvent avoir un impact sur la perception des investisseurs quant à la direction future de l'entreprise et donc sur le cours de l'action.
Que savoir avant d’acheter ou vendre l’action Walt Disney (NYSE: DIS) ?
Le groupe Walt Disney est un groupe de médias et de loisirs américain qui exerce différents types d’activités que l’on peut regrouper en différentes catégories selon la part de chiffre d’affaires généré et de cette manière :
- L’exploitation de chaines de télévision et de radios génère 41.2% du chiffre d’affaires du groupe avec les chaines ABC Television, ESPN Radio Network, Radio Disney, Disney Channel Toon Disney, Jetix Channels et SOAPnet. Cela concerne aussi les activités de production et de distribution de programmes TV, de production de jeux vidéo et d’exploitation de sites web.
- L’exploitation d’espaces de loisirs génère 34.1% du CA du groupe avec pas moins de 11 parcs d’attraction et de 22 hôtels situés un peu partout dans le monde. Le groupe Disney exerce également des activités de vente de croisières, d’organisation de voyages, de conception et de développement de parcs et d’actifs immobiliers.
- L’exploitation de studios d’animation et de production artistique représente 16.8% du CA.
- La vente de produits dérivés génère 7.9% du chiffre d’affaires du groupe avec les jouets, logiciels de jeux, films et autres.
Actuellement, le groupe Walt Disney exerce ses activités dans le monde entier et emploie plus de 200 000 personnes.
Atouts souvent cités — Walt Disney
- L’une des plus grandes forces du groupe Walt Disney concerne bien entendu sa large couverture des réseaux câblés. En effet, l’entreprise est à la tête d’un réseau câblé qui couvre une zone très étendue et exploite notamment les chaines ABC, Disney Channel Worlwide et ESPN ainsi qu’une société de divertissements sportifs qui diffuse dans pas moins de 60 pays différents à travers le monde. Au total, ce sont plus d’une centaine de chaînes de télévision qui sont exploitées par Walt Disney dans 34 langues différentes et dans 163 pays du monde. Cela représente environ 123 millions d’abonnés sur le plan international. Grâce à ce réseau de forte ampleur et à son influence, le groupe Walt Disney dispose d’un réel avantage face à la concurrence. La marge générée par le très grand nombre d’abonnés est également confortable et permet au groupe de générer des revenus élevés chaque année. Bien entendu, à ces revenus issus des abonnements s’ajoutent ceux générés par la vente d’espaces publicitaires.
- Le groupe Walt Disney peut également profiter d’un contrôle important de marques fortes qui lui permettent de se positionner avantageusement sur le marché. Il est en effet à la tête de quelques-unes des meilleures marques de médias comme Marvel, Pixar, ESPN, Touchstone ou encore Lucasfilm. Toutes ces marques présentent la particularité d’être considérées comme hautement qualitatives et populaires.
- Enfin et d’un point de vue purement financier, on peut souligner l’intérêt que présentent les bénéfices et les marges réalisées par l’entreprise Walt Disney et qui sont en nette croissance depuis plusieurs années. De quoi rassurer les investisseurs et actionnaires qui s’intéressent à cette valeur.
Points de vigilance
- On soulignera la forte dépendance de Walt Disney d’un point de vue géographique à une seule et même région. En effet, et malgré les efforts réalisés par le groupe pour développer ses activités dans de nombreux pays du monde, le marché sur lequel il réalise encore la plupart de ses bénéfices reste celui de l’Amérique du Nord. Cette zone géographique concernant principalement les Etats-Unis et dans une moindre mesure le Canada génère en effet à elle seule près de 77% des revenus de l’entreprise. Bien entendu, cette forte dépendance géographique entraine une certaine exposition aux risques économiques de cette zone et aux divers changements de réglementation qui pourraient nuire à la rentabilité future de Walt Disney.
- Enfin, on retiendra également comme un point faible important du groupe Walt Disney les obligations de retraite non capitalisées. En effet, si les grands chiffres sont comptabilisés comme étant des bénéfices nets annuels, il faut également tenir compte du passif net qui leur est associé et qui atteint actuellement près de trois milliards de dollars en pensions impayées. Le remboursement de cette dette pourrait donc abaisser dangereusement le niveau de rentabilité du groupe.
Les informations fournies ici le sont à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans une analyse fondamentale plus complète du titre, tenant compte notamment des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité susceptible de faire évoluer ces éléments. Elles ne constituent en aucune façon une recommandation de transaction ni une incitation à acheter ou vendre un actif.
Concurrents
Partons à présent à la découverte des grands concurrents du groupe Walt Disney afin de vous aider à comprendre comment les actualités de ce secteur d’activité sont susceptibles d’en influencer le cours de Bourse.
Warner Bros Entertainment Inc
Cette entreprise est actuellement l’une des plus importantes sociétés de production et de distribution dans le monde à la fois pour le cinéma et la télévision. Il s’agit d’une filiale de Warner Media qui est basé à New-York. Cette entreprise détient également plusieurs filiales dont Warner Bros television, Warner Bros Animation et d’autres.
Universal Music Group
Un autre concurrent de Disney est le groupe Universal qui est un label de musique américain détenu par le français Vivendi depuis 2000. Il est aujourd’hui totalement indépendant des studios Universal qui sont la propriété de NBCUniversal. Universal Music Group est également l’une des trois plus importantes entreprises du secteur du disque et détient plus d’un tiers des parts de marché des ventes mondiales. Son siège est actuellement basé à Hilversum aux Pays-Bas et son siège opérationnel à Santa Monica aux Etats-Unis.
DreamWorks Animation SKG
Cette société américaine est spécialisée dans la production de films et de séries télévisées d’animation. Autrefois elle était également une division du groupe DreamWorks SKG.
Netflix
Un autre concurrent de Disney et plus précisément de son service de vidéo à la demande Disney + est le groupe Netflix qui est une multinationale américaine créée en 1997 et qui exerce dans le secteur des industries créatives. Elle se spécialise dans la distribution et l’exploitation d’œuvres cinématographiques et télévisuelles par le biais d’une plateforme dédiée. Autrefois spécialisée dans l’exploitation commerciale par la fourniture de services en ligne de location et d’achat de DVD avec livraison à domicile, elle a ensuite proposé des locations via un abonnement mensuel. Le groupe a lancé son service de vidéo à la demande par abonnement en 2007 et s’est également depuis lancée dans la distribution d’un grand nombre de films et de séries télévisées.
Amazon
Enfin, le dernier concurrent de Disney également dans les vidéos à la demande est le groupe Amazon qui est à la base une entreprise de commerce en ligne américaine basée à Seattle. Après son activité initiale de vente de livres à distance, le groupe s’est ensuite diversifié dans la vente d’articles en tous genres mais aussi plus récemment dans un service de vidéo en streaming.
Partenaires
Voici pour terminer cet article les principaux partenaires actuels du groupe Walt Disney dans le monde.
TF1
En 2014, le groupe français TF1 a signé un partenariat avec Walt Disney France pour les droits des prochaines productions des studios Marvel et les films de la saga Star Wars.
Nintendo
En 2015, c’est la société de jeux vidéo Nintendo qui a signé un partenariat important avec le groupe Walt Disney afin de développer des jeux vidéo et films autour de personnages emblématiques des deux entités comme Mario ou Mickey.
Netflix
En 2017, c’est le groupe Netflix qui obtient une alliance stratégique avec Walt Disney en proposant à ses abonnés des œuvres du groupe dont les grands films Disney, Pixar, Marvel ou Lucasfilm.
Questions fréquemment posées sur NYSE: DIS
Quelles sont les dates importantes de la création de Walt Disney ?
Quelles acquisitions majeures a réalisé Walt Disney ?
Quel est le chiffre d’affaires annuel du groupe Walt Disney ?
Où et comment vendre ou acheter l’action Disney?
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
