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Imerys (EPA: NK) : Comment acheter, vendre et infos pratiques
Avant d'acheter l’action Imerys, vous aurez besoin de mettre en place des stratégies et des méthodes d’analyse concrètes. Pour vous y aider, voici toutes les informations dont vous aurez besoin afin de mener à bien vos prises de position. Vous trouverez dans cet article les données essentielles concernant ce titre boursier ainsi que quelques informations pour réaliser vos propres analyses techniques et fondamentales.
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
Éléments à prendre en compte avant de vendre ou acheter l’action Imerys
Tout d’abord, il faudra notamment suivre l’évolution du marché des matériaux céramiques et matériaux à haute résistance qui connaissent actuellement une croissance intéressante pour le groupe Imerys et ses activités.
De la même manière, il convient de garder un regard attentif sur les opérations menées par le groupe Imerys dans le but de se développer dans davantage de pays et d’assoir sa présence à l’international.
Un autre indicateur intéressant de l’analyse fondamentale d’Imerys concerne cette fois les réglementations gouvernementales auxquelles sont soumis la plupart des secteurs opérationnels du groupe. Ce dernier doit donc s’y plier et faire preuve de la plus grande prudence avant de s’implanter sur un nouveau marché.
Enfin et avant de vendre ou d'acheter l'action Imerys, il faudra également analyser les données en provenance de la concurrence du groupe Imerys er notamment la concurrence de plus en plus forte de la part des acteurs locaux déjà implantés sur les nouveaux marchés visés par le groupe.
Que savoir avant d’acheter ou vendre l’action Imerys (EPA: NK) ?
Le groupe Imerys est à ce jour le numéro un mondial des spécialités minérales à destination de l’industrie. On peut cependant répartir l’activité de cette entreprise en différents pôles en fonction du chiffre d’affaires qu’ils génèrent.
Les solutions pour l’industrie de l’énergie et spécialités représentent 29.7% du chiffre d’affaires de l’entreprise avec les carbonates pour lesquels Imerys est le numéro 2 mondial, les réfractaires monolithiques pour lesquels il est leader, le graphite et le carbone pour lesquels il est également leader et les solutions d’exploitation pétrolières. Ces solutions concernent notamment les industries de biens de consommation, de papier, de haute température, d’énergie mobile, d’exploitation pétrolière et gazière.
Les matériaux céramiques représentent 29% du chiffre d’affaires global de l’entreprise avec les tuiles dont il est leader, les minéraux céramiques dont il est également leader, les kaolins dont il est également leader et les supports de cuisson pour les fours à haute température. Ces spécialités concernent les industries de la construction, des énergies renouvelables, de l’électrométallurgie, des sanitaires et de la vaisselle, du papier, des peintures ou encore des plastiques.
La filtration et les additifs de performance représentent 27.1% du chiffre d’affaires global de l’entreprise avec le talc, le mica ou encore les minéraux pour filtration. Ces produits concernent les industries de l’agro-alimentaire, les plastiques, les peintures, le caoutchouc, la catalyse, le papier, la santé et l’hygiène-beauté ou encore la sidérurgie.
Enfin, les minéraux haute résistance représentent 14.2% du chiffre d’affaires de la société avec les minéraux pour réfractaires, les minéraux fondus pour abrasifs, le zircon fondu ou encore la silice fondue. Ces minéraux sont généralement destinés aux industries de la sidérurgie, de l’automobile ou de l’aéronautique.
Grâce à ses diverses activités, le groupe Imerys emploie actuellement plus de 15 697 personnes à travers le monde.
Atouts souvent cités — Imerys
- Tout d’abord, le positionnement d’Imerys sur son secteur d’activité est sans doute son principal atout à l’heure actuelle. Rappelons en effet qu’Imerys est aujourd’hui le leader mondial dans le domaine des minéraux industriels.
- On peut également apprécier la répartition stratégique des activités du groupe Imerys qui a divisé ces dernières en quatre grands métiers de manière à limiter les risques d’exposition de chaque segment. On trouve ainsi pour 31% les solutions pour l’énergie et les solutions de spécialités, pour 28% les céramiques, pour 26% la filtration et les additifs de performance et pour 15% les matériaux de haute résistance.
- Un autre avantage indéniable dont dispose Imerys concerne la diversification équilibrée des débouchés et des marchés géographiques avec 44% du chiffre d’affaires réalisé en Europe de l’Ouest, 27% dans les pays émergents, 24% en Amérique du Nord et 5% au Japon et en Australie.
- Toujours parmi les points forts de ce groupe, on peut citer la stratégie d’intégration historique en amont avec les deux tiers du chiffre d’affaires réalisé de la mine au marché. Rappelons que le groupe bénéficie de réserves de minéraux rares et de très bonne qualité comme le kaolin.
- On peut également saluer la qualité et la force de la recherche et de l’innovation dans le groupe qui booste sa croissance avec environ 12% de nouveaux produits chaque année, ce qui lui permet d’imposer ses prix sur le marché.
- Les opérations stratégiques d’acquisition très régulières du groupe sont aussi l’une de ses forces principales avec près de 80 rachats depuis une quinzaine d’années.
- Enfin, le groupe montre une structure financière plutôt solide et stable avec un dividende souvent en hausse depuis quelques années.
Points de vigilance
- Tout d’abord, le groupe Imerys est particulièrement exposé à certains marchés cycliques comme le marché de la sidérurgie, de la construction ou du gaz et du pétrole. Cette exposition pourrait ainsi entrainer des pertes importantes en cas de récession d’un de ces secteurs, qui ne pourraient être compensées par les autres segments.
- Les marges opérationnelles des différentes divisions montrent également des disparités importantes avec certains segments beaucoup plus exposés que d’autres en cas de crise sectorielle.
- Enfin, la concurrence en provenance des marchés émergents est de plus en plus forte et pèse sur les parts de marché du groupe.
Les informations fournies ici le sont à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans une analyse fondamentale plus complète du titre, tenant compte notamment des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité susceptible de faire évoluer ces éléments. Elles ne constituent en aucune façon une recommandation de transaction ni une incitation à acheter ou vendre un actif.
Concurrents
En fonction des gammes de produits qu’il propose, le groupe Imerys doit faire face à une concurrence variée. Pour réaliser des analyses fondamentales pertinentes sur le cours de l’action Imerys, vous devrez bien entendu réaliser une étude complète de cette concurrence afin d’anticiper au mieux les variations de cours de ce titre. Les résultats de ces entreprises ainsi que l’évolution de leurs parts de marché sont des éléments intéressants qui peuvent vous apporter certaines indications intéressantes. Voici le détail de ses principaux adversaires :
Domaine des minéraux pour céramique, réfractaires, abrasifs et fonderie
AKW, Sibelco, Goonvean, Almatis, Rio Tinto, Saint-Gobain, Washington Mills, Nacional de Grafite
Domaine des minéraux de performance et de filtration
BASF, Kamin, AKW, Sibelco, Goonvean, Omya, Eagle Picher, CECA, Grefco, Mondo
Dans le domaine des pigments pour papier
Vale Cadam, BASF, KaMin, AKW, Thiele, Omya, Mineral Technologies
Domaine des matériaux et monolithiques
Terreal, Monnier, Bouyer-Leroux, Vesuvius, RHI
Partenaires
Afin de se hisser à la tête du classement de son secteur d’activité et conserver ses parts de marché, le groupe Imerys a mis en place une stratégie de développement et d’innovation certaine, mais aussi des partenariats stratégiques avec d’autres entreprises de secteurs similaires ou complémentaires. Pour mieux comprendre en quoi ces partenariats sont importants, voici deux exemples récents d’alliances mises en place par l’entreprise.
Bahreïnï Al Zayani Investments
En 2011 notamment, l’entreprise Imerys a mis en place une coentreprise avec le groupe Bahreïnï Al Zayani Investments. Cette alliance avait pour objectif de mener à bien un projet de construction d’une usine de production d’alumine fondue à Barhein.
Omya
Afin de rester à la pointe de l’innovation, Imerys a également mis en place en 2016 un partenariat avec l’entreprise suisse Omya qui est également l’un de ses principaux concurrents. Les deux entités ont ainsi formé une coentreprise dont l’objectif est de promouvoir la recherche et le développement dans le secteur très spécifique des fibrilles de micro cellulose.
Questions fréquemment posées sur EPA: NK
Qui sont les grands actionnaires privés du groupe Imerys ?
Qui est la maison mère et quelles sont les filiales d’Imerys ?
Peut-on savoir si l’action Imerys va monter ou baisser ?
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
