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BP en Bourse : Comment acheter, vendre et infos pratiques
Beaucoup d'investisseurs en bourse s'intéressent aujourd'hui au marché du pétrole. Il est en effet désormais possible, grâce aux CFD, de trader en ligne sur l’évolution de la tendance des actions de groupes pétroliers. Nous vous proposons aujourd’hui quelques informations et données importantes avant de vendre ou d'acheter l’action BP pour analyser son cours.
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
Éléments à prendre en compte avant de vendre ou acheter l’action BP
Les résultats du groupe BP sont bien entendu très importants dans l’étude du cours de son action en Bourse. Ces résultats sont le plus souvent publiés officiellement sur le site de cette compagnie pétrolière, mais également repris par les actualités financières de ce marché. Il s’agit principalement du chiffre d’affaires et du bénéfice net qui rendent compte de la rentabilité de l’entreprise.
D’autres publications financières sont importantes pour bien analyser le cours de l’action BP comme le calendrier de versement des dividendes qui vous donnera des indications sur la rémunération des actionnaires. En effet, les actions à fort dividende ont tendance à prendre de la valeur et leur cours à augmenter et inversement.
Le cours des actions de compagnies pétrolières étant fortement influencé par le coût des matières premières et donc ici plus précisément du pétrole, vous devrez suivre de près l’évolution du cours du baril de pétrole brut ainsi que toutes les actualités et les évènements susceptibles d’avoir une influence sur celui-ci.
Les données concernant l’exploitation directe de gisements de pétrole par la compagnie BP et la découverte de nouveaux gisements sont aussi importantes pour une analyse fondamentale complète.
Enfin, vous réaliserez une analyse de la concurrence de ce secteur en suivant également les résultats, actualités et évolutions de parts de marché des grands acteurs du pétrole comme TotalEnergies, Technip ou Chevron.
Que savoir avant d’acheter ou vendre l’action BP (LON: BP) ?
Avant d’acheter l’action BP ou de tenter de trader sur son cours en ligne, vous devrez bien entendu évaluer la capacité de cette entreprise a accélérer sa croissance dans les années à venir. Or et pour ce faire, il est indispensable de bien connaitre cette entreprise, ses activités et segments d’activité ainsi que la manière dont elle génère ses revenus. Pour vous y aider, nous vous proposons de découvrir ici une présentation complète de cette entreprise cotée sur le marché londonien du LSE ou London Stock Exchange et qui fait partie de la composition de l’indice FTSE100.
Le groupe BP Plc est une entreprise britannique qui exerce des activités dans le secteur de l’énergie. Plus précisément, cette entreprise compte actuellement parmi les leaders du secteur pétrolier dans le monde.
Pour mieux comprendre les activités exercées par le groupe BP, il est possible de les répartir en différents pôles selon la part de chiffre d’affaires qu’elles génèrent et de cette manière :
- Tout d’abord, les activités liées au raffinage et à la distribution de pétrole représentent la majeure partie des revenus du groupe avec plus de 89.8% du chiffre d’affaires. En effet et chaque année, le groupe BP commercialise chaque jour près de 8.7 millions de barils de pétrole brut et de barils de produits raffinés. Pour parvenir à ces chiffres, le groupe détient et exploite 13 raffineries dont 3 sont situées aux Etats-Unis et un réseau de plus de 18 900 stations-service dont plus de 7 800 aux Etats-Unis.
- Une autre partie du chiffre d’affaires de BP soit 9.9% de son CA provient cette fois des activités liées à l’exploration et à la production d’hydrocarbures. Cela concerne notamment plus de 1 288 000 barils de pétrole par jour et 221.5 millions de m3 de gaz naturel par jour.
- Le solde du chiffre d’affaires soit 0.3% provient d’activités annexes.
A l’heure actuelle, BP réalise plus de 67.9% de son chiffre d’affaires à l’international.
Atouts souvent cités — BP
- On retiendra tout d’abord que le groupe BP est un groupe particulièrement innovant. En effet et depuis de nombreuses années, cette compagnie pétrolière utilise l’innovation comme un atout face à la concurrence. Ainsi, le groupe investit chaque année une grande partie de ses flux disponibles dans la recherche et le développement afin de se démarquer de ses concurrents et de se donner la possibilité de générer, dans l’avenir, des revenus plus importants.
- Un autre point fort indéniable de cette entreprise concerne cette fois le fait qu’elle est sans cesse en quête de diversification pour ses activités et de nouvelles sources de revenu. Cela lui permet de se protéger plus efficacement contre le risque d’exposition à un seul et même segment et lui permet de générer davantage de profits.
- La politique d’acquisition et la mise en œuvre régulière de partenariats stratégiques est enfin également l’une des valeurs ajoutées fortes de ce groupe. En effet et par le biais de ces associations et du rachat d’entreprises, BP continue son expansion et augmente sensiblement sa capacité de croissance sur le moyen et le long terme.
Points de vigilance
- Premièrement, il est important de souligner le fait que la consommation de produits raffinés connait, depuis quelques années maintenant, un recul important et ce, dans le monde entier. A long terme, cela peut fortement peser sur les activités et la rentabilité de ce groupe.
- De plus, un autre point faible concerne cette fois les marges réalisées sur les activités de raffinage exercées par ce groupe. Ces dernières sont en effet réduites comparativement à celles de la concurrence. Le groupe BP est donc sans cesse en quête de solutions pour parer à cette lacune en réduisant notamment ses coûts au maximum.
- Bien entendu, la concurrence est également l’un des points faibles majeurs de cette entreprise. En effet et bien que BP fasse partie des plus grandes entreprises du monde dans le secteur pétrolier, elle fait face à des concurrents également de très grande taille et qui disposent de moyens financiers importants, susceptibles de lui prendre des parts de marché.
- Enfin, le dernier point faible du groupe BP concerne la faible croissance et même le ralentissement de l’économie mondiale que l’on observe actuellement. En effet, il est de notoriété publique qu’une économie qui ralentie pèse davantage sur certains secteurs d’activité dont celui du pétrole et de l’énergie en général avec une baisse de la demande de la part de l’industrie.
Les informations fournies ici le sont à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans une analyse fondamentale plus complète du titre, tenant compte notamment des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité susceptible de faire évoluer ces éléments. Elles ne constituent en aucune façon une recommandation de transaction ni une incitation à acheter ou vendre un actif.
Concurrents
TotalEnergies
Bien entendu, le groupe TotalEnergies fait partie des plus grands concurrents de BP. Cette société pétrolière basée en France fait en effet partie des géants de ce secteur d’activité à travers le monde. Il s’agit aussi d’une des plus importantes capitalisations boursières du CAC 40 et de la zone euro en général. L’un des atouts de TotalEnergies est sa diversification récente, notamment dans le secteur de l’électricité ou encore du gaz naturel, qui lui permet de ne plus dépendre uniquement du pétrole.
Royal Dutch Shell
Cette autre entreprise pétrolière est cette fois néerlandaise et est également connue sous le nom de Shell Oil en Amérique du Nord. Il s’agit d’une multinationale qui exerce aussi différentes activités sur le même secteur que BP et qui bénéficie aussi de quelques atouts stratégiques.
Chevron
Le groupe Chevron est également un concurrent de BP à connaitre. Il s’agit de la deuxième plus grande société de ce secteur aux USA et l’une des majors pétrolières mondiales. Chevron exerce ses activités dans plus de 180 pays du monde dans le domaine du pétrole mais aussi du gaz naturel, de l’exploration à la vente en passant par la production, le raffinage ou encore le transport et la production de produits chimiques dérivés.
ExxonMobil
Une autre entreprise américaine à surveiller dans le cadre de votre étude du cours de l’action BP est ExxonMobil Corporation qui n’est autre que le leader du pétrole et du gaz aux Etats-Unis et l’une des entreprises mondiales les plus rentables. Il s’agit également de l’une des entreprises mondiales à la plus importante capitalisation boursière.
Sinopec
Enfin, il faudra également tenir compte de la compagnie pétrolière chinoise Sinopec qui se classe parmi les plus grandes entreprises du monde en termes de chiffre d’affaires.
Partenaires
Le groupe BP a également mis en place certains partenariats stratégiques avec d’autres grandes entreprises.
Solvay
En 2000, le groupe Solvay créé un partenariat avec le groupe BP afin d’échanger son polypropylène contre les polymères techniques de cette entreprise.
Alfa Acess-Renova
En 2009, BP annonce la mise en place d'un nouveau partenariat avec Alfa Access-Renova à propos de leur coentreprise détenue à parts égales en Russie, afin de commencet rapidement leur production et ainsi devenir le troisième groupe pétrolier et gazier du pays.
Rosneft
En 2016, BP et Rosneft créent également une coentreprise en Russie dans le secteur de l’exploration pétrolière.
Ford
Enfin, le groupe Ford et BP sont des partenaires de longue date et développent ensemble des solutions technologiques pour les particuliers consommateurs. Un des projets issus de ce partenariat est la présence de l'équipe Ford BP lors du Championnat du Monde de Rallye à Abu Dhabi.
Questions fréquemment posées sur LON: BP
Quels ont été les différents noms de la société BP ?
Le cours de l’action BP est-il coté sur plusieurs places financières ?
Quel est le facteur le plus influent sur le cours de l’action BP ?
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
