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BlackRock en Bourse : Acheter, vendre et infos pratiques
Vous souhaitez vendre ou acheter l'action BlackRock dans le cadre de vos placements en Bourse ? Dans ce cas, nous vous proposons de découvrir, au travers d’un article dédié à cette valeur, toutes les informations que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de vos analyses. Ainsi, nous allons vous expliquer quels sont les éléments et facteurs extérieurs à utiliser dans le cadre de votre analyse fondamentale de ce titre. Nous vous présenterons également les activités détaillées de cette société, ses principaux concurrents sur le marché ou encore ses récents partenariats. Enfin, nous vous dévoilerons les forces et les faiblesses de cette entreprise.
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
Éléments à prendre en compte avant de vendre ou acheter l’action BlackRock
Il faudra notamment suivre le vieillissement de la population mondiale qui peut avoir un effet sur l’augmentation des souscriptions de produits financiers de retraite et donc favoriser les activités de BlackRock.
Il faudra aussi surveiller les investissements numériques du groupe qui devraient permettre de diversifier les capacités de gestion d’actifs du groupe.
Les évènements politiques et géopolitiques susceptibles d’influer sur la volatilité des marchés financiers seront aussi des éléments à suivre.
L’évolution de la quantité d’actifs gérés par BlackRock aura bien entendu une importance capitale dans votre analyse de cette action et vous devrez donc suivre ces chiffres avec attention.
Enfin et avant d'acheter ou vendre l'action BlackRock, vous devez suivre également avec attention l’évolution de la réglementation financière dans le monde et dans les pays dans lesquels BlackRock est le plus présent.
Que savoir avant d’acheter ou vendre l’action BlackRock (NYSE: BLK) ?
Intéressons-nous maintenant à la société BlackRock et à ses diverses activités. En effet, vous devez parfaitement connaitre les sources de revenus de ce groupe pour en comprendre les enjeux futurs, les menaces et opportunités à venir.
Le groupe BlackRock est une société américaine du secteur de la finance. Plus précisément, BlackRock est actuellement l’un des plus importants gestionnaires d’actifs dans le monde. Le groupe compte ainsi 7 429.6 milliards de dollars d’actifs sous gestion qui sont répartis par type d’actifs de cette manière :
- Les actions représentent 51.4% des actifs de BlackRock.
- Les titres à revenu fixe représentent 31.2% des actifs.
- Les placements multi-actifs représentent 7.6% des actifs.
- Les fonds alternatifs représentent 2.4% des actifs.
- Enfin, 7.4% de ces actifs sont des actifs autres.
Il est également intéressant de connaitre la répartition géographique des activités du groupe BlackRock. Ainsi, le groupe génère actuellement 66.7% de son chiffre d’affaires en Amérique, 28.6% en Europe et 4.7% en Asie-Pacifique.
Atouts souvent cités — BlackRock
- Tout d’abord, le positionnement de BlackRock sur son secteur d’activité est sans doute un atout majeur car cette société est actuellement le plus grand fonds d’investissement et de gestion d’actifs dans le monde.
- On peut également souligner les performances impressionnantes réalisées par cette société dans un contexte et un environnement plutôt difficile.
- La stratégie de diversification des activités de BlackRock lui permet également de stimuler sa croissance tout en réduisant les risques.
- Enfin, la plateforme de gestion des investissements et des risques Aladdin de BlackRock stimule également sa croissance.
Points de vigilance
- Le fait que le groupe dépende uniquement d’une seule plateforme de gestion des risques est un handicap face à certains concurrents qui parviennent à en utiliser plusieurs.
- La réglementation en matière d’investissement financier se veut aussi de plus en plus rude dans de nombreux pays et peut donc peser sur les activités de ce groupe.
- Enfin, BlackRock est fortement exposé en cas de troubles majeurs du marché boursier et financier et en cas de krach.
Les informations fournies ici le sont à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées sans une analyse fondamentale plus complète du titre, tenant compte notamment des données extérieures, des publications à venir et de toute actualité susceptible de faire évoluer ces éléments. Elles ne constituent en aucune façon une recommandation de transaction ni une incitation à acheter ou vendre un actif.
Concurrents
Nous vous proposons maintenant de partir à la découverte des principaux concurrents de BlackRock sur le marché international avec une rapide présentation des plus grands groupes de gestion d’actifs à l’heure actuelle :
The Vanguard Group
Cette société américaine de fonds d’investissement détient des parts dans de nombreuses entreprises dont Michelin, Pernod Ricard, Monsanto, ExxonMobil, Alphabet, Time Warner ou encore Dow Chemical. Il s’agit du premier actionnaire de Goldman Sachs, d’Apple ou encore d’Amazon.
State Street Global Advisors
Il s’agit de la division de gestion d’investissements de State Street Corporation mais aussi du troisième plus grand gestionnaire d’actifs au monde. Il compte plus de 2.8 billions de dollars d’actifs sous gestion et propose des stratégies d’investissement pour des fondations à but non-lucratif, des entreprises, des sociétés, des associations, des gouvernements, des établissements d’enseignement ou des organisations religieuses. En plus de ces services, SSGA propose des véhicules d’investissement pour le marché de détail aux Etats-Unis, en Europe, en Asie et en Australie.
JP Morgan Chase & Co
Cette société cotée sur le NYSE est une holding financière créée à la suite de la fusion entre la Chase Manhattan Bank et JP Morgan & Co en 2001. Il s’agit actuellement de la plus grande banque des Etats-Unis mais aussi l’une des plus grandes du monde dans ce secteur. Ses actifs atteignent 2 513 milliards de dollars et JP Morgan exerce dans plus de 60 pays différents.
The Capital Group Companies
Il s’agit d’un des plus grands organismes de gestion de fonds de pension dans le monde, au même titre que The Vanguard Group.
Golman Sachs
Cette banque d’investissement que l’on ne présente plus a été créée en 1869 et est aujourd’hui établie dans de nombreux pays avec des bureaux à New-York, Tokyo ou encore à Paris.
Amundi
Enfin, le dernier concurrent majeur de BlackRock est la société française Amundi qui est aussi une société de gestion d’actifs et qui gère 1 425 milliards d’euros d’encours actuellement. Il s’agit bien entendu de la plus grande société de gestion d’actifs en Europe et d’un des leaders de ce secteur dans le monde.
Partenaires
Après avoir découvert les principaux adversaires de BlackRock, nous vous proposons de découvrir ses alliés avec quelques exemples de partenariats récents que cette société a mis en place. En effet, la création de partenariat a souvent pour effet de renforcer la confiance des investisseurs et doit être pris en compte avant de vendre ou d'acheter l'action BlackRock
Nalo
En début de cette année 2020, BlackRock s’est associé à Nalo, une fintech française. Cette dernière a en effet lancé un portefeuille à faible volatilité en partenariat avec ce géant de la gestion d’actifs. Ce portefeuille sera accessible dans le contrat d’assurance vie de Nalo, Nalo Patrimoine, qui est assuré par Generali et vise un objectif de rendement de 3%. Notons que Nalo ne commercialise pas de profils types de gestion mais des portefeuilles associés au projet de vie de ses clients en se basant sur le principe de la gestion par objectif. Le premier contrat des investisseurs est cependant souvent une allocation prudente et peu risquée, qui est construite en utilisant une poche d’épargne de précaution pouvant être mobilisée rapidement et principalement constituée de fonds en euros. C’est précisément cette allocation qui sera donc peu à peu remplacée par les fonds High Income de BlackRock.
UBS
Toujours en 2020, c’est avec le gestionnaire de fortune suisse UBS que BlackRock s’est associé dans le cadre du lancement d’un nouveau fond ETF. Cet ETF investit dans une banque multilatérale de développement et sera proposé en tant qu’alternative aux investissements à revenu fixes traditionnels de haute qualité comme les obligations d’Etat.
Questions fréquemment posées sur NYSE: BLK
Sur quelle place financière est cotée l’action BlackRock ?
Comment analyser l’action BlackRock :
Où acheter l’action BlackRock ?
Votre capital est à risque. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; elles ne sont pas constantes dans le temps.
